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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
072 Créances – Autres | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
110 Total général Actif | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 714.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 395.00 | | | 468 395.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 398.00 | | | 468 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
242 Autres charges externes. | 174 024.00 | | | 174 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
252 Charges sociales | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 955.00 | | | 425 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 568.00 | | 469 568.00 | 469 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 568.00 | | | 469 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 673.00 | | | 456 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 519.00 | | | 145 519.00 |