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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 936 000.00 | | 7 936 000.00 | 7 936 000.00 |
CF Disponibilités | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 792.00 | | 7 977 792.00 | 7 977 792.00 |
CU Autres participations | 7 936 000.00 | | 7 936 000.00 | 7 936 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 797.00 | | | 2 897 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 797.00 | | | 4 897 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 994.00 | | | 3 079 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 792.00 | | | 7 977 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 800.00 | | | 3 000 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 797.00 | | | 2 897 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 936 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 936 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 417 766.00 | 2 142 704.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 995.00 | 497 761.00 | 2 142 704.00 | 3 079 995.00 |