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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 103.00 | | 183 103.00 | 183 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 83.00 | 757.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 305.00 | 2 115.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 362.00 | 388.00 | 185 974.00 | 186 362.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
110 Total général Actif | 203 144.00 | 388.00 | 202 756.00 | 203 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
252 Charges sociales | 367.00 | | | 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | | | 388.00 |
262 Autres charges | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 362.00 | | | 186 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 025.00 | | | 8 025.00 |