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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 925.00 | 124 391.00 | 64 534.00 | 188 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 835.00 | 126 244.00 | 64 591.00 | 190 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CF Disponibilités | 663 468.00 | | 663 468.00 | 663 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 900.00 | | 732 900.00 | 732 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 736.00 | 126 244.00 | 797 491.00 | 923 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
DG Autres réserves | 284 073.00 | 284 073.00 | | 284 073.00 |
DH Report à nouveau | 348 966.00 | 280 253.00 | | 348 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 957.00 | 88 713.00 | | 17 957.00 |
DL TOTAL (I) | 684 670.00 | 686 713.00 | | 684 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 962.00 | 6 540.00 | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 22 889.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 975.00 | 103 760.00 | | 93 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 821.00 | 133 190.00 | | 112 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 491.00 | 819 903.00 | | 797 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 750.00 | 133 190.00 | | 109 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 060.00 | | 464 060.00 | 464 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 060.00 | | 464 060.00 | 464 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850.00 | 7 250.00 | | 38 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 855.00 | 7 258.00 | | 38 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 72.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 767.00 | 2 290.00 | | 28 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 142.00 | 2 362.00 | | 29 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 713.00 | 4 895.00 | | 9 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 4 085.00 | | 1 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 957.00 | 88 713.00 | | 17 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 820.00 | | 45 032.00 | 225 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 016.00 | 190 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 016.00 | 190 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 762.00 | | 45 032.00 | 225 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 177.00 | 20 316.00 | 51 249.00 | 157 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 177.00 | 20 316.00 | 51 249.00 | 157 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 7 962.00 | 4 891.00 | 3 071.00 | 7 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 488.00 | 69 431.00 | 57.00 | 69 488.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 821.00 | 109 750.00 | 3 071.00 | 112 821.00 |