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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 192.00 | 57 930.00 | 256 262.00 | 314 192.00 |
AN Terrains | 2 052.00 | 1 570.00 | 482.00 | 2 052.00 |
AP Constructions | 4 878.00 | 4 877.00 | | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 001.00 | 6 940.00 | 1 061.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 373.00 | 129 555.00 | 4 818.00 | 134 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 624.00 | 209 431.00 | 274 192.00 | 483 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BN En cours de production de biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BZ Autres créances | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 110 508.00 | | 110 508.00 | 110 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 549.00 | 209 431.00 | 499 118.00 | 708 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DG Autres réserves | 203 776.00 | 203 776.00 | | 203 776.00 |
DH Report à nouveau | 93 961.00 | 76 405.00 | | 93 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 445.00 | 27 556.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 344 583.00 | 334 138.00 | | 344 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688.00 | 12 466.00 | | 9 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145.00 | 17 259.00 | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 73 853.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 110.00 | 45 569.00 | | 42 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 535.00 | 149 147.00 | | 154 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 118.00 | 483 285.00 | | 499 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 160.00 | 148 835.00 | | 152 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 252.00 | 58 064.00 | 984 316.00 | 926 252.00 |
FG Production vendue services | 79 223.00 | 19 254.00 | 98 477.00 | 79 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 474.00 | 77 318.00 | 1 082 792.00 | 1 005 474.00 |
FM Production stockée | | | 9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | 7 279.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 220.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 220.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -220.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 642.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 702.00 | 1 187 435.00 | | 1 093 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 257.00 | 1 159 879.00 | | 1 073 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 445.00 | 27 556.00 | | 20 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 670.00 | 8 728.00 | | 3 670.00 |