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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 736.00 | 18 950.00 | 2 786.00 | 21 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 768.00 | 19 521.00 | 45 247.00 | 64 768.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 234.00 | 19 521.00 | 132 713.00 | 152 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 29 718.00 | 221.00 | | 29 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 018.00 | 29 498.00 | | -23 018.00 |
DL TOTAL (I) | 15 868.00 | 38 887.00 | | 15 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 724.00 | 24 380.00 | | 23 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 820.00 | 15 530.00 | | 36 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 14 817.00 | | 22 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 13 388.00 | | 34 172.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 845.00 | 68 128.00 | | 116 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 713.00 | 107 015.00 | | 132 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 688.00 | | 164 688.00 | 164 688.00 |
FM Production stockée | | | -15 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 032.00 | 1 899.00 | | 22 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | -1 899.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 352.00 | 168 567.00 | | 176 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 370.00 | 139 069.00 | | 199 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 018.00 | 29 498.00 | | -23 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 923.00 | 711.00 | 10 112.00 | 28 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | 711.00 | 612.00 | 19 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 515.00 | 6 078.00 | 9 437.00 | 15 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 347.00 | 82 479.00 | 1 868.00 | 84 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 845.00 | 107 408.00 | 9 437.00 | 116 845.00 |