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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 308.00 | 88 927.00 | 3 381.00 | 92 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 650.00 | 295 851.00 | 37 799.00 | 333 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 728.00 | 660 199.00 | 157 529.00 | 817 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 896.00 | | 223 896.00 | 223 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 333.00 | | 305 333.00 | 305 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 060.00 | 660 199.00 | 462 861.00 | 1 123 060.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DL TOTAL (I) | 222 382.00 | | | 222 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 479.00 | | | 240 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 861.00 | | | 462 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 464.00 | | | 193 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 460.00 | | 730 460.00 | 730 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 460.00 | | 730 460.00 | 730 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 437.00 | | | 760 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 880.00 | | | 713 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 606.00 | | 9 619.00 | 813 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 497.00 | 817 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | 685 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 634.00 | | 9 619.00 | 681 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 377.00 | 8 319.00 | 5 497.00 | 657 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 756.00 | 8 319.00 | 5 497.00 | 641 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 106.00 | 52 090.00 | 47 015.00 | 99 106.00 |
VI Groupe et associés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 004.00 | 53 830.00 | 3 174.00 | 57 004.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 479.00 | 193 464.00 | 47 015.00 | 240 479.00 |