| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 1 990.00 | 1 541.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 289.00 | 111 280.00 | 58 008.00 | 169 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 078.00 | 113 270.00 | 791 808.00 | 905 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BZ Autres créances | 562 952.00 | | 562 952.00 | 562 952.00 |
CF Disponibilités | 228 722.00 | | 228 722.00 | 228 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 093.00 | | 879 093.00 | 879 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 171.00 | 113 270.00 | 1 670 901.00 | 1 784 171.00 |
CU Autres participations | 708 098.00 | | 708 098.00 | 708 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 20 581.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 674.00 | 772 811.00 | | 871 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 894.00 | 168 282.00 | | 163 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 569.00 | 1 411 674.00 | | 1 530 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 120 180.00 | | 91 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 132.00 | 86 554.00 | | 42 132.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 894.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 332.00 | 207 629.00 | | 140 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 901.00 | 1 619 303.00 | | 1 670 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 332.00 | 207 629.00 | | 140 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 750.00 | | 471 750.00 | 471 750.00 |
FG Production vendue services | 569 659.00 | | 569 659.00 | 569 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 409.00 | | 1 041 409.00 | 1 041 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 615.00 | | 1 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 962.00 | 106 730.00 | | 103 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 2 513.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 957.00 | 1 316 064.00 | | 1 190 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 062.00 | 1 147 782.00 | | 1 027 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 894.00 | 168 282.00 | | 163 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 603.00 | | 14 198.00 | 893 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 905 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 172 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 474.00 | | 14 108.00 | 159 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 169.00 | | 90.00 | 732 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 128.00 | 17 865.00 | 2 723.00 | 98 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 167.00 | 17 865.00 | 762.00 | 96 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 559 906.00 | | | 559 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 504.00 | 642 344.00 | 24 160.00 | 666 504.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |