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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 417.00 | 23 315.00 | 105 102.00 | 128 417.00 |
BN En cours de production de biens | 167 641.00 | | 167 641.00 | 167 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 939 730.00 | | 939 730.00 | 939 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356 004.00 | | 1 356 004.00 | 1 356 004.00 |
CF Disponibilités | 2 271 002.00 | | 2 271 002.00 | 2 271 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 065.00 | | 4 756 065.00 | 4 756 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 482.00 | 23 315.00 | 4 861 167.00 | 4 884 482.00 |
CU Autres participations | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 810.00 | 1 469 332.00 | | 1 605 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 154.00 | 136 478.00 | | 662 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 072.00 | 1 820 919.00 | | 2 483 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 485.00 | 1 419 374.00 | | 1 816 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 334.00 | 208 891.00 | | 193 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 275.00 | 36 275.00 | | 368 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 094.00 | 1 664 540.00 | | 2 378 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 167.00 | 3 485 459.00 | | 4 861 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 094.00 | | | 2 378 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 191 000.00 | | 2 191 000.00 | 2 191 000.00 |
FG Production vendue services | -1 364.00 | | -1 364.00 | -1 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 636.00 | | 2 189 636.00 | 2 189 636.00 |
FM Production stockée | | | -1 130 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 216 641.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 216 641.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 307.00 | 5 764.00 | | 45 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 89.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 386.00 | 5 853.00 | | 45 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 386.00 | 210 788.00 | | -13 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 330.00 | 93 650.00 | | 330 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 925.00 | 490 234.00 | | 1 249 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 771.00 | 353 756.00 | | 587 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 154.00 | 136 478.00 | | 662 154.00 |