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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 925.00 | 18 795.00 | 2 130.00 | 20 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 592.00 | 5 865.00 | 22 727.00 | 28 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 588.00 | 24 661.00 | 63 927.00 | 88 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BT Marchandises | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 798.00 | 24 661.00 | 115 137.00 | 139 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 743.00 | 19 365.00 | | 20 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | 1 378.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 30 782.00 | 26 128.00 | | 30 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 913.00 | 53 738.00 | | 59 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 12 401.00 | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 408.00 | 16 921.00 | | 14 408.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | 4 127.00 | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 355.00 | 87 188.00 | | 84 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 137.00 | 116 314.00 | | 115 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
FG Production vendue services | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 719.00 | | 171 719.00 | 171 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 557.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | 2 896.00 | | -8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 200.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 502.00 | 173 199.00 | | 187 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 848.00 | 171 821.00 | | 185 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654.00 | 1 378.00 | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 583.00 | 23 853.00 | 730.00 | 24 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |