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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 306 486.00 | 142 081.00 | 164 405.00 | 306 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 780.00 | 322 536.00 | 71 243.00 | 393 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 995.00 | 114 954.00 | 89 041.00 | 203 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 989.00 | 592 038.00 | 823 951.00 | 1 415 989.00 |
BN En cours de production de biens | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BT Marchandises | 2 845 271.00 | 61 505.00 | 2 783 767.00 | 2 845 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 526.00 | 18 526.00 | 554 000.00 | 572 526.00 |
BZ Autres créances | 279 009.00 | | 279 009.00 | 279 009.00 |
CF Disponibilités | 626 476.00 | | 626 476.00 | 626 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 110.00 | 80 031.00 | 4 288 079.00 | 4 368 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 098.00 | 672 069.00 | 5 112 030.00 | 5 784 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 120.00 | 517 120.00 | | 517 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
DG Autres réserves | 838 741.00 | 677 262.00 | | 838 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 157.00 | 161 479.00 | | 176 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 730.00 | 1 407 573.00 | | 1 583 730.00 |
DP Provisions pour risques | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 441.00 | 502 974.00 | | 495 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 723.00 | 2 834 275.00 | | 2 743 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 092.00 | 267 887.00 | | 202 092.00 |
EA Autres dettes | 34 842.00 | 28 802.00 | | 34 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 037.00 | 443 045.00 | | 45 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 135.00 | 4 076 984.00 | | 3 521 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 030.00 | 5 491 721.00 | | 5 112 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 572.00 | | | 3 484 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 388 740.00 | | 14 388 740.00 | 14 388 740.00 |
FG Production vendue services | 1 073 628.00 | | 1 073 628.00 | 1 073 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 462 368.00 | | 15 462 368.00 | 15 462 368.00 |
FM Production stockée | | | -1 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 555 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 674 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 253.00 | |
GE Autres charges | | | 38 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 284 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 389.00 | 22 731.00 | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 389.00 | 22 731.00 | | 11 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 389.00 | -22 731.00 | | -11 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 176.00 | 63 418.00 | | 76 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 555 994.00 | 14 281 525.00 | | 15 555 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379 837.00 | 14 120 046.00 | | 15 379 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 157.00 | 161 479.00 | | 176 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 793.00 | | 206 196.00 | 1 209 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 058.00 | | | 485 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 065.00 | | 206 196.00 | 698 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 538.00 | 56 499.00 | | 535 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 620.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 692.00 | 55 880.00 | | 523 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 358.00 | 50 706.00 | 22 559.00 | 33 358.00 |
6T Sur comptes clients | 22 578.00 | 10 548.00 | 14 599.00 | 22 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 936.00 | 61 253.00 | 37 158.00 | 55 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 100.00 | 61 253.00 | 37 158.00 | 63 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 540.00 | 7 977.00 | 31 908.00 | 44 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 723.00 | 2 743 723.00 | | 2 743 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
UX Autres créances clients | 548 774.00 | | | 548 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VB T. V. A. | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
VC Groupe et associés | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VI Groupe et associés | 450 901.00 | 450 901.00 | | 450 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 160.00 | 836 299.00 | 50 861.00 | 887 160.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 135.00 | 3 484 572.00 | 31 908.00 | 3 521 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |