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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 210.00 | 108 420.00 | 33 790.00 | 142 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 775.00 | 109 557.00 | 34 217.00 | 143 775.00 |
BT Marchandises | 214 913.00 | | 214 913.00 | 214 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 669.00 | | 404 669.00 | 404 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 444.00 | 109 557.00 | 438 886.00 | 548 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DG Autres réserves | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
DL TOTAL (I) | 318 487.00 | | | 318 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 886.00 | | | 438 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 142.00 | | 816 142.00 | 816 142.00 |
FG Production vendue services | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 275.00 | | 832 275.00 | 832 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 882.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 338.00 | | | 832 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 908.00 | | | 784 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 392.00 | | 2 382.00 | 141 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 284.00 | | 2 382.00 | 140 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 674.00 | 20 882.00 | | 88 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 994.00 | 20 882.00 | | 87 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 815.00 | 18 466.00 | 12 349.00 | 30 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 276.00 | 150 201.00 | 75.00 | 150 276.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 398.00 | 108 049.00 | 12 349.00 | 120 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 13.00 | | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 421.00 | | | 169 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 318.00 | | | 119 318.00 |