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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 665.00 | 28 081.00 | 11 584.00 | 39 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 257.00 | 373 532.00 | 128 725.00 | 502 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 103.00 | 401 612.00 | 140 491.00 | 542 103.00 |
BT Marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 857.00 | | 221 857.00 | 221 857.00 |
BZ Autres créances | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CF Disponibilités | 321 643.00 | | 321 643.00 | 321 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 778.00 | | 622 778.00 | 622 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 881.00 | 401 612.00 | 763 269.00 | 1 164 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 258 112.00 | 146 081.00 | | 258 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 890.00 | 112 031.00 | | 107 890.00 |
DL TOTAL (I) | 454 003.00 | 346 112.00 | | 454 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 796.00 | 64 211.00 | | 34 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 117 690.00 | | 103 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 084.00 | 197 848.00 | | 170 084.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 266.00 | 381 472.00 | | 309 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 269.00 | 727 585.00 | | 763 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 437.00 | 359 092.00 | | 296 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
FG Production vendue services | 1 864 783.00 | | 1 864 783.00 | 1 864 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 420.00 | | 1 970 420.00 | 1 970 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 948.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | 1 206.00 | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 450.00 | 120.00 | | 23 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450.00 | 1 335.00 | | 23 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 719.00 | 120.00 | | 21 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 719.00 | 255.00 | | 21 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | 1 080.00 | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 31 895.00 | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 868.00 | 2 082 188.00 | | 2 032 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 978.00 | 1 970 156.00 | | 1 924 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 890.00 | 112 031.00 | | 107 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 989.00 | 96 453.00 | | 123 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 703.00 | | 49 850.00 | 538 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 450.00 | 542 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 541 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 072.00 | | 49 850.00 | 538 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 395.00 | 59 948.00 | 24 731.00 | 366 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 395.00 | 59 948.00 | 24 731.00 | 366 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 280.00 | 21 454.00 | 12 826.00 | 34 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 843.00 | 292 843.00 | | 292 843.00 |
VW T.V.A. | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 262.00 | 296 437.00 | 12 826.00 | 309 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 149.00 | 35 732.00 | | 32 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 566.00 | 30 594.00 | | 23 566.00 |
ST Autres comptes | 959 798.00 | 990 772.00 | | 959 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 463.00 | 85 596.00 | | 54 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 386.00 | 244 148.00 | | 293 386.00 |
YT Sous‐traitance | 30 475.00 | 41 875.00 | | 30 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 149.00 | 35 732.00 | | 32 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 916.00 | 411 562.00 | | 391 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 333.00 | 192 540.00 | | 227 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 784.00 | 1 148 837.00 | | 1 069 784.00 |