| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 048.00 | 4 381.00 | 667.00 | 5 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 763.00 | 220.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 405.00 | 25 518.00 | 886.00 | 26 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 265.00 | 25 518.00 | 67 746.00 | 93 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 542.00 | 7 027.00 | | 13 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | 6 515.00 | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 34 935.00 | 22 342.00 | | 34 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 382.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 7 753.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | 32 265.00 | | 16 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 811.00 | 47 399.00 | | 32 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 746.00 | 79 331.00 | | 67 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
FG Production vendue services | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 701.00 | | 179 701.00 | 179 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 710.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 578.00 | 176 526.00 | | 189 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 984.00 | 170 011.00 | | 176 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 594.00 | 6 515.00 | | 12 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 360.00 | 158.00 | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 360.00 | 158.00 | | 25 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |