| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 518.00 | 529.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047.00 | 1 518.00 | | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 181.00 | 1 518.00 | 40 664.00 | 42 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 994.00 | 3 055.00 | | -2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | -6 049.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 12 936.00 | 12 412.00 | | 12 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 910.00 | 211.00 | | 12 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 903.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 217.00 | 7 886.00 | | 13 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 728.00 | 10 000.00 | | 27 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 664.00 | 22 411.00 | | 40 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 728.00 | 10 000.00 | | 27 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 724.00 | 75 040.00 | | 65 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 200.00 | 81 090.00 | | 65 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | -6 049.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 345.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 345.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |