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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -281 680.00 | -151 821.00 | | -281 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | -129 859.00 | | -4 650.00 |
DL TOTAL (I) | -252 791.00 | -248 141.00 | | -252 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 507.00 | 261 415.00 | | 324 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 15 832.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | 14 402.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 328.00 | 335 045.00 | | 329 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 538.00 | 86 904.00 | | 76 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 59 740.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | -59 740.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 903.00 | 134 656.00 | | 19 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 552.00 | 264 515.00 | | 24 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 650.00 | -129 859.00 | | -4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 826.00 | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 826.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 324 507.00 | 324 507.00 | | 324 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229.00 | 1 152.00 | 76.00 | 1 229.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 328.00 | 329 328.00 | | 329 328.00 |