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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AN Terrains | 28 694.00 | 24 881.00 | 3 812.00 | 28 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 3 882.00 | 4 173.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 964.00 | 28 978.00 | 7 985.00 | 36 964.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 145.00 | 28 978.00 | 43 166.00 | 72 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DH Report à nouveau | -33 083.00 | | | -33 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 333.00 | | | -125 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 803.00 | | | 218 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 777.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 152.00 | 36 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 36 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 777.00 | | | 144 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 057.00 | 1 166.00 | 244.00 | 28 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | 1 166.00 | 244.00 | 27 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 141 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ST Autres comptes | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 076.00 | | | 69 076.00 |