| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 056.00 | 105.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160.00 | 2 056.00 | 105.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 554.00 | 29.00 | 712 526.00 | 712 554.00 |
CF Disponibilités | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 997.00 | 29.00 | 772 968.00 | 772 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 157.00 | 2 084.00 | 773 073.00 | 775 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 769 691.00 | 791 867.00 | | 769 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 855.00 | -22 176.00 | | -28 855.00 |
DL TOTAL (I) | 749 224.00 | 778 079.00 | | 749 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 563.00 | 502.00 | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 050.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 849.00 | 2 552.00 | | 23 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 073.00 | 780 631.00 | | 773 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976.00 | 520.00 | | 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 830.00 | 22 696.00 | | 29 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 855.00 | -22 176.00 | | -28 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 300.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 300.00 | | 1 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 899.00 | 29.00 | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 29.00 | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 29.00 | 899.00 | 899.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |