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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 430.00 | 1 018 175.00 | 5 255.00 | 1 023 430.00 |
AH Fonds commercial | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 703.00 | 218 942.00 | 6 761.00 | 225 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 188.00 | 1 237 117.00 | 730 071.00 | 1 967 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 2 259 222.00 | | 2 259 222.00 | 2 259 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 174 708.00 | | 3 174 708.00 | 3 174 708.00 |
CF Disponibilités | 7 524 201.00 | | 7 524 201.00 | 7 524 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 973 890.00 | | 12 973 890.00 | 12 973 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 941 078.00 | 1 237 117.00 | 13 703 961.00 | 14 941 078.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 1 862 125.00 | 1 862 125.00 | | 1 862 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 265.00 | 1 313 321.00 | | 1 950 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 937.00 | 636 944.00 | | 665 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 371.00 | 3 923 434.00 | | 4 589 371.00 |
DP Provisions pour risques | 59 753.00 | 80 000.00 | | 59 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 753.00 | 80 000.00 | | 59 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 180.00 | 26 632.00 | | 301 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 2 888.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 155.00 | 688 459.00 | | 823 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 943.00 | 431 515.00 | | 481 943.00 |
EA Autres dettes | 7 448 357.00 | 6 013 917.00 | | 7 448 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 054 837.00 | 7 163 410.00 | | 9 054 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 961.00 | 11 166 845.00 | | 13 703 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 837.00 | 7 163 410.00 | | 9 054 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 930.00 | 26 532.00 | | 300 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 582 000.00 | | 4 582 000.00 | 4 582 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 000.00 | | 4 582 000.00 | 4 582 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 753.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 511.00 | 419.00 | | 20 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 152.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | 152.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 152.00 | | -1 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 312.00 | 51 819.00 | | 68 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 471.00 | 278 661.00 | | 263 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 578.00 | 4 514 926.00 | | 4 712 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 641.00 | 3 877 982.00 | | 4 046 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 937.00 | 636 944.00 | | 665 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 811.00 | | 6 377.00 | 1 960 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 088.00 | | 6 377.00 | 1 735 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 060.00 | 16 057.00 | | 1 221 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 955.00 | 11 221.00 | | 1 006 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 105.00 | 4 837.00 | | 214 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 59 753.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 59 753.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 753.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 155.00 | 823 155.00 | | 823 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448 357.00 | 7 448 357.00 | | 7 448 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 180.00 | 301 180.00 | | 301 180.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164 493.00 | | | 2 164 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 120.00 | 2 274 120.00 | | 2 274 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 837.00 | 9 054 837.00 | | 9 054 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |