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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 159.00 | 24 403.00 | 32 756.00 | 57 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 159.00 | 24 403.00 | 32 756.00 | 57 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CF Disponibilités | 299 639.00 | | 299 639.00 | 299 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 150.00 | | 326 150.00 | 326 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 308.00 | 24 403.00 | 358 905.00 | 383 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 108.00 | 58 926.00 | | 100 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 247.00 | 41 182.00 | | 39 247.00 |
DL TOTAL (I) | 147 740.00 | 108 493.00 | | 147 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 059.00 | 106 554.00 | | 202 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 2 903.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | 912.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 165.00 | 110 515.00 | | 211 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 905.00 | 219 008.00 | | 358 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 165.00 | | | 211 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 202 059.00 | | | 202 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 8 163.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 893.00 | 4 093.00 | | 101 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 148.00 | 4 070.00 | | -98 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 5 711.00 | | 9 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 247.00 | 41 182.00 | | 39 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 059.00 | 202 059.00 | | 202 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |