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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 375 288.00 | 332 107.00 | 43 180.00 | 375 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 908.00 | 332 107.00 | 113 801.00 | 445 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CF Disponibilités | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 188.00 | 332 107.00 | 305 081.00 | 637 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 888.00 | | | 208 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
DL TOTAL (I) | 257 724.00 | | | 257 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 081.00 | | | 305 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 176.00 | | 40 783.00 | 405 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 51 183.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 445 908.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 725.00 | | | 394 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 40 783.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 490.00 | 18 616.00 | | 313 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 490.00 | 18 616.00 | | 313 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 783.00 | 732.00 | | 50 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 069.00 | 8 019.00 | 50 050.00 | 58 069.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357.00 | 29 978.00 | | 47 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464.00 | | | 464.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |