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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 3 064.00 | 558.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 702.00 | 18 247.00 | 16 454.00 | 34 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 325.00 | 21 312.00 | 17 013.00 | 38 325.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 359 095.00 | | 359 095.00 | 359 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 537.00 | | 428 537.00 | 428 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 863.00 | 21 312.00 | 445 551.00 | 466 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 996.00 | | | 259 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
DL TOTAL (I) | 314 066.00 | | | 314 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 551.00 | | | 445 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 38 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 38 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 987.00 | 8 787.00 | 1 463.00 | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | 8 787.00 | 1 463.00 | 13 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
YT Sous‐traitance | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 694.00 | | | 159 694.00 |