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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 344.00 | 17 285.00 | 2 059.00 | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 241.00 | 5 233.00 | 7 008.00 | 12 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 385.00 | 22 518.00 | 19 867.00 | 42 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BT Marchandises | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 958.00 | 22 518.00 | 74 440.00 | 96 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 827.00 | 6 446.00 | | 7 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | 1 382.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 17 856.00 | 16 212.00 | | 17 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 271.00 | 30 223.00 | | 20 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 10 675.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | 17 760.00 | | 23 698.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 9 369.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 584.00 | 68 026.00 | | 56 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 440.00 | 84 239.00 | | 74 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
FG Production vendue services | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 720.00 | | 228 720.00 | 228 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 1 690.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 2 313.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 170.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -528.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 957.00 | 235 172.00 | | 233 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 314.00 | 233 790.00 | | 232 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | 1 382.00 | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 409.00 | 25 609.00 | 10 800.00 | 36 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |