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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 038.00 | 24 347.00 | 691.00 | 25 038.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 431.00 | 88 228.00 | 90 203.00 | 178 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 728.00 | 123 665.00 | 103 064.00 | 226 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 258 940.00 | | 258 940.00 | 258 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 904.00 | | 269 904.00 | 269 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 633.00 | 123 665.00 | 372 968.00 | 496 633.00 |
CU Autres participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 337.00 | 110 264.00 | | 149 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 964.00 | 39 073.00 | | 38 964.00 |
DL TOTAL (I) | 197 101.00 | 158 137.00 | | 197 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 522.00 | 26 341.00 | | 48 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 647.00 | 3 384.00 | | 38 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 28 723.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 264.00 | 30 729.00 | | 63 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 867.00 | 89 177.00 | | 175 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 968.00 | 247 314.00 | | 372 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 286.00 | | 900 286.00 | 900 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 286.00 | | 900 286.00 | 900 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 542.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 900.00 | 5 167.00 | | 48 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 900.00 | 5 167.00 | | 48 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 267.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 235.00 | 4 047.00 | | 44 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 719.00 | 4 314.00 | | 44 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | 853.00 | | 4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 9 389.00 | | 11 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 942.00 | 632 539.00 | | 954 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 978.00 | 593 467.00 | | 915 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 964.00 | 39 073.00 | | 38 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 892.00 | | 98 841.00 | 200 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 004.00 | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 005.00 | 226 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 001.00 | 189 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 038.00 | | 5 000.00 | 25 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 695.00 | | 92 826.00 | 163 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | 1 015.00 | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 888.00 | 25 542.00 | 22 765.00 | 120 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707.00 | 640.00 | | 23 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 181.00 | 24 903.00 | 22 765.00 | 97 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 522.00 | 19 598.00 | 28 925.00 | 48 522.00 |
VI Groupe et associés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 045.00 | 10 964.00 | 6 081.00 | 17 045.00 |
VW T.V.A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 867.00 | 146 942.00 | 28 925.00 | 175 867.00 |