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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 156.00 | 8 560.00 | 378 596.00 | 387 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BZ Autres créances | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
CF Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 826.00 | | 137 826.00 | 137 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 982.00 | 8 560.00 | 516 422.00 | 524 982.00 |
CU Autres participations | 378 596.00 | | 378 596.00 | 378 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 217 396.00 | 180 231.00 | | 217 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 865.00 | 99 176.00 | | 129 865.00 |
DL TOTAL (I) | 388 016.00 | 320 161.00 | | 388 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 969.00 | 276 118.00 | | 50 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 8 267.00 | | 32 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 364.00 | | |
EA Autres dettes | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 406.00 | 332 750.00 | | 128 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 422.00 | 652 911.00 | | 516 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 412.00 | | 212 412.00 | 212 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 412.00 | | 212 412.00 | 212 412.00 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 6 800.00 | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 463.00 | 437 087.00 | | 314 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 598.00 | 337 911.00 | | 184 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 865.00 | 99 176.00 | | 129 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 156.00 | | | 387 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 596.00 | | | 378 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VC Groupe et associés | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
VI Groupe et associés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |