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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 122.00 | 36 727.00 | 22 396.00 | 59 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 385.00 | 41 189.00 | 26 196.00 | 67 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 393.00 | | 199 393.00 | 199 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 777.00 | 41 189.00 | 225 588.00 | 266 777.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DH Report à nouveau | -92 036.00 | -165 857.00 | | -92 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 678.00 | 73 821.00 | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | 78 093.00 | 51 415.00 | | 78 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 996.00 | 62 019.00 | | 41 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 18 233.00 | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 788.00 | 88 687.00 | | 87 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 495.00 | 175 233.00 | | 147 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 588.00 | 226 648.00 | | 225 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 904.00 | 133 362.00 | | 121 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 4 377.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 201.00 | | 865 201.00 | 865 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 201.00 | | 865 201.00 | 865 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 781.00 | 12 159.00 | | 9 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 339.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 777.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -777.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 006.00 | 915 517.00 | | 875 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 328.00 | 841 696.00 | | 848 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 678.00 | 73 821.00 | | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 534.00 | 3 655.00 | | 37 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 071.00 | 3 655.00 | | 33 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 495.00 | 121 904.00 | 25 591.00 | 147 495.00 |