| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 193.00 | 12 591.00 | 19 602.00 | 32 193.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 346.00 | 22 876.00 | 35 470.00 | 58 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 190.00 | 45 523.00 | 183 667.00 | 229 190.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 044.00 | 80 990.00 | 727 054.00 | 808 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 26 105.00 | | 26 106.00 | 26 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 843.00 | 80 990.00 | 887 853.00 | 968 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 147 690.00 | 240 317.00 | | 147 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 300.00 | -92 627.00 | | -42 300.00 |
DL TOTAL (I) | 113 859.00 | 156 160.00 | | 113 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 304.00 | 511 123.00 | | 551 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 703.00 | 28 665.00 | | 19 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 772.00 | 126 140.00 | | 136 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 717.00 | 88 698.00 | | 61 717.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 2 498.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 993.00 | 757 125.00 | | 773 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 853.00 | 913 284.00 | | 887 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 171.00 | 278 590.00 | | 369 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 802 662.00 | | 802 662.00 | 802 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 658.00 | | 802 658.00 | 802 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | 25 676.00 | | 2 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 324.00 | 13 411.00 | | 7 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | 14 777.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 128.00 | 14 777.00 | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | 5 923.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 957.00 | 5 928.00 | | 20 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 829.00 | 8 849.00 | | -12 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | -39 891.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 792.00 | 662 281.00 | | 825 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 093.00 | 754 908.00 | | 868 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 300.00 | -92 627.00 | | -42 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 264.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 296.00 | | 16 854.00 | 803 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 105.00 | 808 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 287 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 122.00 | | 16 654.00 | 280 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 981.00 | | 200.00 | 20 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 826.00 | 44 204.00 | 2 040.00 | 38 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 151.00 | 6 440.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675.00 | 37 764.00 | 2 040.00 | 32 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UP Prêts | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 245.00 | 134 423.00 | | 539 245.00 |
VI Groupe et associés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
VP Divers | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 993.00 | 369 171.00 | | 773 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 10 006.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 193.00 | 17 691.00 | | 13 193.00 |
ST Autres comptes | 72 984.00 | 87 250.00 | | 72 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 720.00 | 86 924.00 | | 87 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 553.00 | 5 873.00 | | 3 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -153.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 518.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | 11 524.00 | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 625.00 | 60 392.00 | | 83 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 213.00 | 34 436.00 | | 34 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 243.00 | 197 584.00 | | 184 243.00 |