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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 727.00 | 131 626.00 | 100.00 | 131 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 862.00 | | 238 862.00 | 238 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 589.00 | 131 626.00 | 238 963.00 | 370 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 988.00 | 19 145.00 | | 58 988.00 |
DL TOTAL (I) | 67 788.00 | 27 945.00 | | 67 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 264.00 | 124 518.00 | | 150 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 11 357.00 | | 15 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 3 771.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 174.00 | 141 053.00 | | 171 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 963.00 | 168 999.00 | | 238 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 723.00 | | 5.00 | 131 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 5.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 415.00 | 211.00 | | 131 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 415.00 | 211.00 | | 131 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 307.00 | | | 159 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 135.00 | 228 135.00 | | 228 135.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 175.00 | 171 175.00 | | 171 175.00 |