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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 710.00 | 20 088.00 | 6 622.00 | 26 710.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 735.00 | 20 088.00 | 86 647.00 | 106 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 159.00 | 31 630.00 | 116 530.00 | 148 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
084 Disponibilités | 405 897.00 | | 405 897.00 | 405 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 003.00 | 31 630.00 | 553 373.00 | 585 003.00 |
110 Total général Actif | 691 738.00 | 51 717.00 | 640 020.00 | 691 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 422 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 609.00 | 826 244.00 | | 835 609.00 |
222 Production stockée | 5 625.00 | 10 486.00 | | 5 625.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 801.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 703.00 | 837 532.00 | | 841 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 877.00 | 1 158.00 | | 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 369.00 | 219 983.00 | | 243 369.00 |
242 Autres charges externes. | 50 065.00 | 51 870.00 | | 50 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | 4 001.00 | | 4 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 484.00 | 269 962.00 | | 255 484.00 |
252 Charges sociales | 168 989.00 | 173 735.00 | | 168 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | 3 252.00 | | 4 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 1 008.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 245.00 | 735 759.00 | | 738 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 458.00 | 101 772.00 | | 103 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 029.00 | 755.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 103.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 307.00 | 24 703.00 | | 26 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 136.00 | 77 721.00 | | 78 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |