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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
084 Disponibilités | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
110 Total général Actif | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 434.00 | 82 725.00 | | 81 434.00 |
230 Autres produits | 1 087.00 | 4 528.00 | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 520.00 | 87 253.00 | | 82 520.00 |
242 Autres charges externes. | 23 017.00 | 26 221.00 | | 23 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 3 156.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 150.00 | 35 600.00 | | 30 150.00 |
252 Charges sociales | 13 885.00 | 10 645.00 | | 13 885.00 |
262 Autres charges | 1 340.00 | 1 258.00 | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 103.00 | 76 881.00 | | 71 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 418.00 | 10 372.00 | | 11 418.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 59.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | 51.00 | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 547.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 737.00 | 8 715.00 | | 7 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 505.00 | | | 1 505.00 |