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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 112.00 | 130 970.00 | 42 143.00 | 173 112.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 703.00 | 130 970.00 | 42 734.00 | 173 703.00 |
060 Stock marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
110 Total général Actif | 309 741.00 | 130 970.00 | 178 772.00 | 309 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 776.00 | | | 201 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
242 Autres charges externes. | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
252 Charges sociales | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229.00 | | | -229.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 436.00 | | | 155 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |