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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 584.00 | 25 903.00 | 11 681.00 | 37 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 425.00 | 45 744.00 | 11 681.00 | 57 425.00 |
BP En cours de production de services | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 924.00 | | 367 924.00 | 367 924.00 |
BZ Autres créances | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 943.00 | | 476 943.00 | 476 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 368.00 | 45 744.00 | 488 624.00 | 534 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 694 421.00 | -3 642 083.00 | | -3 694 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224.00 | -52 338.00 | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | -3 681 782.00 | -3 686 006.00 | | -3 681 782.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 98 019.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 694.00 | 5 703.00 | | 119 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 694.00 | 103 722.00 | | 169 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 478.00 | 49 198.00 | | 48 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 868.00 | 309 479.00 | | 286 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 353.00 | 261 557.00 | | 180 353.00 |
EA Autres dettes | 3 448 537.00 | 3 599 007.00 | | 3 448 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 835.00 | 142 795.00 | | 32 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 712.00 | 4 362 036.00 | | 4 000 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 624.00 | 779 752.00 | | 488 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 737.00 | 31 813.00 | 1 486 550.00 | 1 454 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 737.00 | 31 813.00 | 1 486 550.00 | 1 454 737.00 |
FM Production stockée | | | 22 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 611.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 930.00 | 1 892.00 | | 25 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 930.00 | 4 392.00 | | 25 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 930.00 | -4 392.00 | | -21 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 128.00 | 1 751 728.00 | | 1 573 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 904.00 | 1 804 065.00 | | 1 568 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 224.00 | -52 338.00 | | 4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 346.00 | | 5 980.00 | 98 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 901.00 | 57 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 901.00 | 37 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 505.00 | | 5 980.00 | 78 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 318.00 | 36 496.00 | 46 901.00 | 37 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 309.00 | 36 496.00 | 46 901.00 | 36 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 722.00 | 117 731.00 | 51 759.00 | 103 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 080.00 | | 8 248.00 | 27 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 802.00 | 117 731.00 | 60 007.00 | 130 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 611.00 | 60 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 868.00 | 286 868.00 | | 286 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UX Autres créances clients | 367 924.00 | | | 367 924.00 |
VB T. V. A. | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
VC Groupe et associés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 396 952.00 | 3 396 952.00 | | 3 396 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 408.00 | 452 408.00 | | 452 408.00 |
VW T.V.A. | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 234.00 | 3 952 234.00 | | 3 952 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |