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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 889.00 | 22 860.00 | 2 029.00 | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 818.00 | 27 908.00 | 90 910.00 | 118 818.00 |
BT Marchandises | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 132.00 | 27 908.00 | 379 224.00 | 407 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 357.00 | 40 906.00 | | 51 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | 10 452.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 165 950.00 | 161 357.00 | | 165 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 843.00 | 91 099.00 | | 142 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317.00 | 26 689.00 | | 17 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 14 493.00 | | 25 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 196.00 | 27 156.00 | | 27 196.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 202.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 275.00 | 159 639.00 | | 213 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 224.00 | 320 996.00 | | 379 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 717.00 | 90 246.00 | | 114 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 728.00 | | 1 037 728.00 | 1 037 728.00 |
FG Production vendue services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 336.00 | | 1 039 336.00 | 1 039 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 671.00 | 9 404.00 | | 4 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 1 450.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 1 450.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 11 456.00 | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 11 456.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -10 006.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | -189.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 275.00 | 1 248 166.00 | | 1 041 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 683.00 | 1 237 714.00 | | 1 036 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | 10 452.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 428.00 | | 2 390.00 | 116 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | | 2 390.00 | 27 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 547.00 | 361.00 | | 27 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | 361.00 | | 27 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 843.00 | 44 285.00 | 98 558.00 | 142 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 226.00 | 25 345.00 | 8 881.00 | 34 226.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 275.00 | 114 717.00 | 98 558.00 | 213 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 7 493.00 | | 7 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 168.00 | 5 448.00 | | 8 168.00 |
ST Autres comptes | 40 753.00 | 55 699.00 | | 40 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 114.00 | 35 098.00 | | 35 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 39 504.00 | 34 935.00 | | 39 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 051.00 | 4 799.00 | | 4 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 3 624.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 453.00 | 11 117.00 | | 11 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 399.00 | 144 498.00 | | 132 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 936.00 | 135 075.00 | | 103 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 591.00 | 135 980.00 | | 127 591.00 |