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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 753.00 | 22 703.00 | 1 050.00 | 23 753.00 |
AP Constructions | 29 597.00 | 23 444.00 | 6 153.00 | 29 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 025.00 | 89 429.00 | 6 596.00 | 96 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 907.00 | 155 413.00 | 64 494.00 | 219 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 253.00 | | 1 500 253.00 | 1 500 253.00 |
BZ Autres créances | 149 386.00 | | 149 386.00 | 149 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
CF Disponibilités | 707 871.00 | | 707 871.00 | 707 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 265.00 | | 2 489 265.00 | 2 489 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 172.00 | 155 413.00 | 2 553 759.00 | 2 709 172.00 |
CU Autres participations | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 626.00 | 19 838.00 | 4 788.00 | 24 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 279 276.00 | | | 279 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
DL TOTAL (I) | 869 575.00 | | | 869 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 608.00 | | | 416 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 262.00 | | | 274 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 824.00 | | | 750 824.00 |
EA Autres dettes | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 183.00 | | | 1 684 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 759.00 | | | 2 553 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 828.00 | | | 1 441 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
FG Production vendue services | 4 364 629.00 | 1 548 798.00 | 5 913 427.00 | 4 364 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 079.00 | 1 548 798.00 | 5 946 877.00 | 4 398 079.00 |
FM Production stockée | | | -65 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 082.00 | | | 5 889 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 282.00 | | | 5 381 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 265.00 | | 5 921.00 | 250 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 279.00 | 219 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 323.00 | 23 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 956.00 | 125 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 657.00 | | 5 921.00 | 148 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 636.00 | 13 108.00 | 11 332.00 | 153 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 751.00 | 4 087.00 | | 15 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 639.00 | | 936.00 | 23 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 247.00 | 9 021.00 | 10 396.00 | 114 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 262.00 | 274 262.00 | | 274 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 468.00 | 279 468.00 | | 279 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 871.00 | 169 871.00 | | 169 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 253.00 | | | 1 500 253.00 |
VB T. V. A. | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 608.00 | 103 253.00 | 242 355.00 | 345 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 875.00 | 1 681 232.00 | 44 642.00 | 1 725 875.00 |
VW T.V.A. | 213 460.00 | 213 460.00 | | 213 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 183.00 | 1 441 828.00 | 242 355.00 | 1 684 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
ST Autres comptes | 448 783.00 | | | 448 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YT Sous‐traitance | 949 098.00 | | | 949 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 874.00 | | | 820 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 440.00 | | | 323 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 397.00 | | | 1 777 397.00 |