| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 743.00 | 31 552.00 | 6 192.00 | 37 743.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 773.00 | 31 552.00 | 51 222.00 | 82 773.00 |
060 Stock marchandises | 180 431.00 | 1 496.00 | 178 935.00 | 180 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 306.00 | 1 496.00 | 216 809.00 | 218 306.00 |
110 Total général Actif | 301 079.00 | 33 048.00 | 268 031.00 | 301 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 476.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 490.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 385.00 | | | 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |