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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 180.00 | 30 039.00 | 18 141.00 | 48 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 620.00 | 32 139.00 | 41 481.00 | 73 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 513.00 | 32 139.00 | 57 374.00 | 89 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 592.00 | 31 622.00 | | 37 592.00 |
DH Report à nouveau | -851.00 | -851.00 | | -851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 913.00 | 5 903.00 | | -2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 42 628.00 | 45 474.00 | | 42 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990.00 | 15 123.00 | | 7 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 017.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 924.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | 4 159.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 747.00 | 22 223.00 | | 14 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 374.00 | 67 697.00 | | 57 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 123.00 | 14 244.00 | | 14 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
FG Production vendue services | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 3 655.00 | | 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 607.00 | 13 457.00 | | 17 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -2.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 064.00 | 84 337.00 | | 78 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 977.00 | 78 434.00 | | 80 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 913.00 | 5 903.00 | | -2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 418.00 | | 1 201.00 | 72 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 078.00 | | 1 201.00 | 49 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 933.00 | 4 206.00 | | 27 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 933.00 | 4 206.00 | | 27 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990.00 | 7 366.00 | 624.00 | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 746.00 | 14 122.00 | 624.00 | 14 746.00 |