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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 11 280.00 | 1 194.00 | 12 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 164.00 | 11 970.00 | 1 194.00 | 13 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
110 Total général Actif | 22 535.00 | 11 970.00 | 10 565.00 | 22 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 358.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 695.00 | 38 402.00 | | 23 695.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 195.00 | 38 759.00 | | 26 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 358.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 030.00 | 12 151.00 | | 10 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -431.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 10 034.00 | 11 916.00 | | 10 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 228.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 565.00 | 2 711.00 | | 3 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | 1 518.00 | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 284.00 | 35 451.00 | | 32 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 088.00 | 3 308.00 | | -6 088.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154.00 | 3 305.00 | | -154.00 |