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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 1 988.00 | 613.00 | 2 601.00 |
AP Constructions | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 705.00 | 115 716.00 | 128 989.00 | 244 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 100.00 | 3 684 289.00 | 1 282 811.00 | 4 967 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 971.00 | | 419 971.00 | 419 971.00 |
BZ Autres créances | 490 857.00 | | 490 857.00 | 490 857.00 |
CF Disponibilités | 548 838.00 | | 548 838.00 | 548 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 610.00 | | 1 477 610.00 | 1 477 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 710.00 | 3 684 289.00 | 2 760 421.00 | 6 444 710.00 |
CU Autres participations | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 614 176.00 | 3 557 820.00 | 1 056 355.00 | 4 614 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 385.00 | 1 009 187.00 | | 1 276 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 557.00 | 267 198.00 | | 538 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 820.00 | 1 591 263.00 | | 2 129 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 878.00 | 91 222.00 | | 109 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 551.00 | 470 009.00 | | 484 551.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | 16 978.00 | | 15 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 522.00 | 2 559.00 | | 20 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 601.00 | 580 768.00 | | 630 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 421.00 | 2 172 031.00 | | 2 760 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 808.00 | | 463 808.00 | 463 808.00 |
FG Production vendue services | 1 387 246.00 | | 1 387 246.00 | 1 387 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 054.00 | | 1 851 054.00 | 1 851 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 804 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 542.00 | |
GE Autres charges | | | 13 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 698.00 | -211 479.00 | | -280 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 912.00 | 2 080 444.00 | | 2 700 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 355.00 | 1 813 246.00 | | 2 162 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 557.00 | 267 198.00 | | 538 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 972.00 | | 992 128.00 | 3 974 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809 929.00 | | 804 246.00 | 3 809 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 614 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 769.00 | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 799.00 | | 176 113.00 | 121 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 411.00 | | 11 000.00 | 41 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 747.00 | 670 542.00 | | 3 013 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898 266.00 | 659 554.00 | | 2 898 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 841.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 334.00 | 10 147.00 | | 114 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 628.00 | 146 628.00 | | 146 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
UX Autres créances clients | 419 971.00 | | | 419 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 979.00 | | | 302 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 615.00 | 928 289.00 | 24 326.00 | 952 615.00 |
VW T.V.A. | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 601.00 | 630 601.00 | | 630 601.00 |