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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 080.00 | 11 696.00 | 4 383.00 | 16 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 993.00 | 112 786.00 | 33 206.00 | 145 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 790.00 | 126 233.00 | 42 557.00 | 168 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CF Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 669.00 | 126 233.00 | 152 436.00 | 278 669.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 196.00 | 49 156.00 | | 43 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | -5 959.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 57 569.00 | 51 996.00 | | 57 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 843.00 | 44 461.00 | | 28 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 138.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406.00 | 7 469.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 11 373.00 | | 22 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 926.00 | 31 974.00 | | 39 926.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 866.00 | 95 862.00 | | 94 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 436.00 | 147 859.00 | | 152 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 788.00 | 67 049.00 | | 78 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 203.00 | | 375 203.00 | 375 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 203.00 | | 375 203.00 | 375 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 110.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | 110.00 | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 1 200.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 1 200.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | -1 090.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 667.00 | 386 134.00 | | 381 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 094.00 | 392 094.00 | | 376 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | -5 959.00 | | 5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 142.00 | | 6 300.00 | 165 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 168 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 651.00 | 162 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 625.00 | | 5 100.00 | 159 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 1 200.00 | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 671.00 | 17 348.00 | 786.00 | 109 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 921.00 | 17 348.00 | 786.00 | 107 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 814.00 | 12 736.00 | 16 078.00 | 28 814.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VP Divers | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 491.00 | 78 628.00 | 4 863.00 | 83 491.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 460.00 | 75 382.00 | 16 078.00 | 91 460.00 |