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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821.00 | 56 481.00 | 7 340.00 | 63 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 524.00 | 1 974.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 819.00 | 59 004.00 | 28 814.00 | 87 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 350.00 | 59 004.00 | 126 345.00 | 185 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 000.00 | 47 918.00 | | 49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | 1 082.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 58 534.00 | 57 250.00 | | 58 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 757.00 | 7 151.00 | | 33 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 10 439.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | 25 116.00 | | 23 907.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 4 904.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 811.00 | 47 610.00 | | 67 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 345.00 | 104 860.00 | | 126 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
FG Production vendue services | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 556.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | 6 994.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 211.00 | 242 324.00 | | 256 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 927.00 | 241 242.00 | | 254 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | 1 082.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 546.00 | 68 046.00 | 19 500.00 | 87 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |