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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 273.00 | 59 395.00 | 878.00 | 60 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 223.00 | 61 345.00 | 120 878.00 | 182 223.00 |
060 Stock marchandises | 169 687.00 | | 169 687.00 | 169 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
072 Créances – Autres | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
084 Disponibilités | 189 073.00 | | 189 073.00 | 189 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 468.00 | | 396 468.00 | 396 468.00 |
110 Total général Actif | 578 691.00 | 61 345.00 | 517 347.00 | 578 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 405 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710 064.00 | 687 619.00 | | 710 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 413.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 7 375.00 | 513.00 | | 7 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 773.00 | 688 545.00 | | 718 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 473.00 | 470 489.00 | | 525 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 511.00 | 8 611.00 | | -72 511.00 |
242 Autres charges externes. | 120 406.00 | 116 353.00 | | 120 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 3 976.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 414.00 | 63 766.00 | | 71 414.00 |
252 Charges sociales | 12 791.00 | 10 142.00 | | 12 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 782.00 | | 525.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 224.00 | 674 147.00 | | 662 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 549.00 | 14 398.00 | | 56 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 549.00 | 14 398.00 | | 56 549.00 |