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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 3 908.00 | 655.00 | 4 563.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 308.00 | 4 743.00 | 1 565.00 | 6 308.00 |
060 Stock marchandises | 28 669.00 | 4 200.00 | 24 469.00 | 28 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 456.00 | 4 200.00 | 41 256.00 | 45 456.00 |
110 Total général Actif | 51 764.00 | 8 943.00 | 42 821.00 | 51 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 323.00 | 102 495.00 | | 81 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 669.00 | 39 804.00 | | 29 669.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 91.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 085.00 | 142 391.00 | | 111 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 734.00 | 84 390.00 | | 58 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | -5 517.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 28 452.00 | 29 021.00 | | 28 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 130.00 | | 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 708.00 | 23 994.00 | | 21 708.00 |
252 Charges sociales | 4 480.00 | 4 998.00 | | 4 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | 1 260.00 | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 498.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 100.00 | 140 327.00 | | 117 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 014.00 | 2 063.00 | | -6 014.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 416.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 240.00 | 1 647.00 | | -6 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |