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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 589.00 | 1 211.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 721.00 | 90 050.00 | 17 671.00 | 107 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 979.00 | 90 639.00 | 235 340.00 | 325 979.00 |
BT Marchandises | 37 909.00 | 10 864.00 | 27 045.00 | 37 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BZ Autres créances | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 077.00 | 10 864.00 | 201 212.00 | 212 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 056.00 | 101 503.00 | 436 552.00 | 538 056.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 285 460.00 | 257 153.00 | | 285 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 424.00 | 28 307.00 | | 35 424.00 |
DL TOTAL (I) | 336 284.00 | 300 860.00 | | 336 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 53 205.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 320.00 | 18 820.00 | | 19 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 1 103.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 945.00 | 52 275.00 | | 51 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 434.00 | 10 471.00 | | 11 434.00 |
EA Autres dettes | 16 570.00 | 12 401.00 | | 16 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 268.00 | 148 275.00 | | 100 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 552.00 | 449 135.00 | | 436 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 332.00 | 94 095.00 | | 99 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 55.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 109.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 109.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 343.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 343.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -233.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 814.00 | 213 489.00 | | 228 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 390.00 | 185 181.00 | | 193 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 424.00 | 28 307.00 | | 35 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 796.00 | 167 796.00 | 1 000.00 | 168 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |