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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AP Constructions | 103 924.00 | 61 845.00 | 42 078.00 | 103 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 849.00 | 187 814.00 | 50 035.00 | 237 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 324.00 | 16 990.00 | 8 334.00 | 25 324.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 514.00 | 271 366.00 | 119 148.00 | 390 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 953.00 | 271 366.00 | 155 587.00 | 426 953.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 295.00 | -62 665.00 | | -22 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | 40 370.00 | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 21 689.00 | -7 295.00 | | 21 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 617.00 | 153 975.00 | | 57 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 2 263.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 5 234.00 | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | 22 463.00 | | 40 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 813.00 | 16 325.00 | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 898.00 | 200 260.00 | | 133 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 587.00 | 192 965.00 | | 155 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 382.00 | 165 325.00 | | 114 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 826.00 | 82 681.00 | | 13 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 972.00 | 2 583.00 | | 39 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 972.00 | 2 583.00 | | 39 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 515.00 | 885.00 | | 37 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 515.00 | 885.00 | | 37 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | 1 698.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 8 875.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 876.00 | 404 300.00 | | 461 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 892.00 | 363 930.00 | | 432 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 984.00 | 40 370.00 | | 28 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 655.00 | | | 416 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | 579.00 | 10 367.00 | 10 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 991.00 | | | 400 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 836.00 | 32 797.00 | 2 267.00 | 240 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 508.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 627.00 | 30 289.00 | 2 267.00 | 238 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 791.00 | 124 275.00 | 19 516.00 | 43 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 401.00 | 35 401.00 | 10 000.00 | 45 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 898.00 | 114 382.00 | 19 516.00 | 133 898.00 |