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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 991.00 | | 478 991.00 | 478 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 370.00 | 47 887.00 | 501 483.00 | 549 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 51 227.00 | 12 236.00 | 38 991.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 567.00 | 12 236.00 | 201 331.00 | 213 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 938.00 | 60 123.00 | 702 815.00 | 762 938.00 |
CU Autres participations | 64 680.00 | 47 887.00 | 16 793.00 | 64 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 308.00 | -1 081 613.00 | | -1 176 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 942.00 | -94 695.00 | | 464 942.00 |
DL TOTAL (I) | 310 216.00 | -154 726.00 | | 310 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 140.00 | 185 394.00 | | 219 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 127.00 | 168 399.00 | | 188 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 16 502.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 598.00 | 374 626.00 | | 392 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 815.00 | 219 900.00 | | 702 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 469 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 697.00 | 3 774.00 | | 469 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755.00 | 98 468.00 | | 4 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 942.00 | -94 695.00 | | 464 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 380.00 | | 479 291.00 | 70 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 549 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 549 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 380.00 | | 479 291.00 | 70 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 478 870.00 | | | 478 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 399.00 | | 189 399.00 | 189 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 991.00 | | | 478 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VI Groupe et associés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 918.00 | 51 227.00 | 484 691.00 | 535 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 598.00 | 203 200.00 | 189 399.00 | 392 598.00 |