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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 167.00 | 800 000.00 | 780 167.00 | 1 580 167.00 |
BZ Autres créances | 1 659 013.00 | | 1 659 013.00 | 1 659 013.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 260.00 | | 1 663 260.00 | 1 663 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 428.00 | 800 000.00 | 2 443 428.00 | 3 243 428.00 |
CU Autres participations | 1 580 000.00 | 800 000.00 | 780 000.00 | 1 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 780.00 | 17 215.00 | | 21 780.00 |
DG Autres réserves | 203 237.00 | 116 499.00 | | 203 237.00 |
DH Report à nouveau | | -17 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 358.00 | 108 922.00 | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 533 377.00 | 525 018.00 | | 533 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 861.00 | 1 134 668.00 | | 1 097 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 021.00 | 694 348.00 | | 811 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 532.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 051.00 | 1 830 549.00 | | 1 910 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 428.00 | 2 355 567.00 | | 2 443 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 739.00 | 732 687.00 | | 873 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 694.00 | 15 000.00 | | 263 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 694.00 | 15 000.00 | | 263 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 875.00 | 13 600.00 | | 267 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 875.00 | 13 600.00 | | 267 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | 1 400.00 | | -4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 382.00 | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 845.00 | 203 660.00 | | 355 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 486.00 | 94 738.00 | | 347 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 358.00 | 108 922.00 | | 8 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 167.00 | | | 1 580 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 167.00 | | | 1 580 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 013.00 | | | 1 659 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 861.00 | 61 549.00 | 275 242.00 | 1 097 861.00 |
VI Groupe et associés | 809 521.00 | 809 521.00 | | 809 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 013.00 | 1 659 013.00 | | 1 659 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 051.00 | 873 739.00 | 275 242.00 | 1 910 051.00 |