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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 1 229.00 | 1 394.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 623.00 | 1 229.00 | 76 394.00 | 77 623.00 |
060 Stock marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
110 Total général Actif | 157 919.00 | 1 229.00 | 156 690.00 | 157 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411.00 | | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | | | 361.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |