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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 400.00 | 1 390.00 | 150 010.00 | 151 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 975.00 | 17 124.00 | 4 852.00 | 21 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 215.00 | 41 781.00 | 23 434.00 | 65 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 590.00 | 60 295.00 | 181 296.00 | 241 590.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 149 573.00 | | 149 573.00 | 149 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 476.00 | 60 295.00 | 344 181.00 | 404 476.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
DG Autres réserves | 89 731.00 | 45 056.00 | | 89 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259.00 | 44 675.00 | | 56 259.00 |
DL TOTAL (I) | 334 586.00 | 278 326.00 | | 334 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 1 658.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 805.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 486.00 | 2 075.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 596.00 | 4 538.00 | | 9 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 181.00 | 282 864.00 | | 344 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 596.00 | 4 538.00 | | 9 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 446.00 | | 267 446.00 | 267 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 446.00 | | 267 446.00 | 267 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | 1 038.00 | | 1 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 390.00 | 13 086.00 | | 10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 11 067.00 | | 16 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 782.00 | 238 553.00 | | 273 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 523.00 | 193 878.00 | | 217 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 259.00 | 44 675.00 | | 56 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 764.00 | | 8 353.00 | 233 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 241 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 87 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 364.00 | | 8 353.00 | 79 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 215.00 | 8 607.00 | 527.00 | 52 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 825.00 | 8 607.00 | 527.00 | 50 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |