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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118.00 | 2 118.00 | 4 000.00 | 6 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 242.00 | 2 118.00 | 88 124.00 | 90 242.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
EA Autres dettes | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VW T.V.A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 406.00 | 65 060.00 | 2 345.00 | 67 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 900.00 | | | 20 900.00 |