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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 058.00 | 406 379.00 | 811 678.00 | 1 218 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 719.00 | 408 040.00 | 811 678.00 | 1 219 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 038.00 | 408 040.00 | 917 997.00 | 1 326 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | 2 149.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 353.00 | 86 601.00 | | 76 353.00 |
DL TOTAL (I) | 82 454.00 | 92 101.00 | | 82 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 175.00 | 898 451.00 | | 817 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | 1 652.00 | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 225.00 | | |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 2 328.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 542.00 | 913 657.00 | | 835 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 997.00 | 1 005 759.00 | | 917 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 805.00 | 97 007.00 | | 101 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 215.00 | | 206 215.00 | 206 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 215.00 | | 206 215.00 | 206 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 32 817.00 | | 27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 382.00 | 229 389.00 | | 206 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 029.00 | 142 788.00 | | 130 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 353.00 | 86 601.00 | | 76 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 720.00 | | | 1 219 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 059.00 | | | 1 218 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 190.00 | 65 850.00 | | 342 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 529.00 | 65 850.00 | | 340 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 650.00 | 82 913.00 | 349 568.00 | 816 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 543.00 | 101 806.00 | 349 568.00 | 835 543.00 |